Análise da empresa adidas AG
1. Retomar
Prós
- O preço (61 $) é inferior ao preço justo (61.72 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-5.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.29%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O nível de dívida atual 88.87% aumentou em 5 anos de 38.35%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| adidas AG | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -19% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -11.1% | -5.2% |
| 1 ano | 0% | -5.8% | 9.5% |
ADS vs Setor: adidas AG superou o setor "Consumer Discretionary" em 5.8% no ano passado.
ADS vs Mercado: adidas AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.51% no ano passado.
Preço estável: ADS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADS com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (61 $) é inferior ao preço justo (61.72 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.6) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.6) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.2) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.2) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.29%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.29%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.4%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.89%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.7%) estão num nível desconfortável.
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