Análise da empresa Accenture plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.6%) são superiores à média do setor (0.9284%).
Contras
- O preço (308.9 $) é superior à avaliação justa (142.08 $)
- O retorno das ações no último ano (-8.17%) é inferior à média do setor (-4.89%).
- O nível de dívida atual 7.37% aumentou em 5 anos de 0.0762%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.92%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Accenture plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | -12% | 2.7% |
| 90 dias | -14.6% | -21% | -4.5% |
| 1 ano | -8.2% | -4.9% | 10% |
ACN vs Setor: Accenture plc teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -3.28% no ano passado.
ACN vs Mercado: Accenture plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.21% no ano passado.
Preço estável: ACN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACN com volatilidade semanal de -0.1572% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (308.9 $) é superior ao preço justo (142.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (308.9 $) é 54% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.8) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.8) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.42) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.27) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.27) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.92%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.92%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.97%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.97%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% é superior à média do setor '0.9284%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.57%) estão num nível confortável.
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