Análise da empresa Alcoa
1. Retomar
Prós
- O preço (26 $) é inferior ao preço justo (38.95 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-30.63%).
Contras
- Os dividendos (1.04%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
- O nível de dívida atual 12.79% aumentou em 5 anos de 11.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.31%) é inferior à média do setor (ROE=0.3063%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alcoa | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -43% | 3.9% | 1.8% |
| 90 dias | -24.2% | -39.6% | 8.1% |
| 1 ano | 0% | -30.6% | 32.1% |
AA vs Setor: Alcoa superou o setor "Materials" em 30.63% no ano passado.
AA vs Mercado: Alcoa teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.07% no ano passado.
Preço estável: AA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AA com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26 $) é inferior ao preço justo (38.95 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (26 $) é 49.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (135.6) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (135.6) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5697) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5697) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.21) é superior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.21) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.31%) é inferior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.31%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.6%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (122.03%) estão num nível desconfortável.
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