Análise da empresa Zydus Wellness Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1.37%) é superior à média do setor (-1.11%).
- O nível de dívida atual 5.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.75%.
Contras
- O preço (1631.3 ₹) é superior à avaliação justa (538.98 ₹)
- Os dividendos (0.2679%) estão abaixo da média do setor (1.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.09%) é inferior à média do setor (ROE=20.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -1.3% | -0.4% |
| 90 dias | -21.1% | -12.8% | -9% |
| 1 ano | 1.4% | -1.1% | 0.9% |
ZYDUSWELL vs Setor: Zydus Wellness Limited superou o setor "Consumer Staples" em 2.48% no ano passado.
ZYDUSWELL vs Mercado: Zydus Wellness Limited superou o mercado em 0.4686% no ano passado.
Preço estável: ZYDUSWELL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZYDUSWELL com volatilidade semanal de 0.0263% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1631.3 ₹) é superior ao preço justo (538.98 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1631.3 ₹) é 67% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.61) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.61) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.08) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.08) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.68) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.68) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.09%) é inferior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.46%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.46%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.32%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.32%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2679% está abaixo da média do setor '1.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2679% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2679% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.95%) estão num nível desconfortável.
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