Análise da empresa Zen Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (54.31%) é superior à média do setor (3.32%).
- O nível de dívida atual 0.804% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.44%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- O preço (1442.85 ₹) é superior à avaliação justa (203.73 ₹)
- Os dividendos (0.0699%) estão abaixo da média do setor (1.11%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zen Technologies Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | 1.6% | -0.9% |
| 90 dias | -38.6% | -15.7% | -2.4% |
| 1 ano | 54.3% | 3.3% | 3.5% |
ZENTEC vs Setor: Zen Technologies Limited superou o setor "Industrials" em 50.98% no ano passado.
ZENTEC vs Mercado: Zen Technologies Limited superou o mercado em 50.79% no ano passado.
Preço estável: ZENTEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZENTEC com volatilidade semanal de 1.04% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1442.85 ₹) é superior ao preço justo (203.73 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1442.85 ₹) é 85.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (57.56) é inferior ao do setor como um todo (96.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.56) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.79) é superior ao do setor como um todo (10.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.79) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.74) é inferior ao do setor como um todo (22.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.74) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37) é superior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.44%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.89%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.89%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.75%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.75%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0699% está abaixo da média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0699% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0699% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.3%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
