Análise da empresa Zee Entertainment Enterprises Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-25.82%) é superior à média do setor (-33.29%).
- O nível de dívida atual 1.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.86%.
Contras
- O preço (100.49 ₹) é superior à avaliação justa (13.07 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9099%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.31%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -6.2% | 0.9% |
| 90 dias | -6.9% | -37.6% | 6.3% |
| 1 ano | -25.8% | -33.3% | 7.7% |
ZEEL vs Setor: Zee Entertainment Enterprises Limited superou o setor "Communication Services" em 7.47% no ano passado.
ZEEL vs Mercado: Zee Entertainment Enterprises Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.55% no ano passado.
Preço estável: ZEEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZEEL com volatilidade semanal de -0.4965% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (100.49 ₹) é superior ao preço justo (13.07 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (100.49 ₹) é 87% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.77) é superior ao do setor como um todo (35.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.77) é superior ao do mercado como um todo (65.94).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.63) é superior ao do setor como um todo (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.63) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.31%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.31%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.04%) é inferior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.04%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9099%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (602.97%) estão num nível desconfortável.
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