Análise da empresa Zee Entertainment Enterprises Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-48.67%) é superior à média do setor (-49.09%).
- O nível de dívida atual 0.5309% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.3%.
Contras
- O preço (126.13 ₹) é superior à avaliação justa (12.33 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8431%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.3%) é inferior à média do setor (ROE=15.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 4.1% | 0.5% |
| 90 dias | -18.1% | 0.8% | -0.9% |
| 1 ano | -48.7% | -49.1% | 18.1% |
ZEEL vs Setor: Zee Entertainment Enterprises Limited superou o setor "Communication Services" em 0.4219% no ano passado.
ZEEL vs Mercado: Zee Entertainment Enterprises Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.76% no ano passado.
Preço estável: ZEEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZEEL com volatilidade semanal de -0.936% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (126.13 ₹) é superior ao preço justo (12.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (126.13 ₹) é 90.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.9) é superior ao do setor como um todo (35.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.9) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (4.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (5.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.05) é superior ao do setor como um todo (13.56).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.05) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (195.94%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (195.94%) excede o retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.3%) é inferior ao do setor como um todo (15.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.3%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (1.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8431%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (602.97%) estão num nível desconfortável.
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