Análise da empresa Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (99.82%) é superior à média do setor (-48.37%).
Contras
- O preço (688.25 ₹) é superior à avaliação justa (100.29 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.974%).
- O nível de dívida atual 11.26% aumentou em 5 anos de 3.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.87%) é inferior à média do setor (ROE=14.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | 6.9% | -1.6% |
| 90 dias | -20.5% | 10.4% | -3.3% |
| 1 ano | 99.8% | -48.4% | 12.2% |
SWSOLAR vs Setor: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited superou o setor "Technology" em 148.19% no ano passado.
SWSOLAR vs Mercado: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited superou o mercado em 87.65% no ano passado.
Preço estável: SWSOLAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWSOLAR com volatilidade semanal de 1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (688.25 ₹) é superior ao preço justo (100.29 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (688.25 ₹) é 85.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (56.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.13) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.13) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.5) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.5) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-478.74) é inferior ao do setor como um todo (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-478.74) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-81.88%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-26.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-81.88%) é inferior ao retorno do setor (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.87%) é inferior ao do setor como um todo (14.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.87%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.93%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.93%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.974%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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