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Análise da empresa Sun TV Network Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (2.49%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-21.04%) é maior que a média no setor (-42.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 13.03%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Sun TV Network Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | 32.2% | 0.9% |
| 90 dias | -8% | -32.5% | -2.1% |
| 1 ano | -21% | -42.3% | 0.2% |
SUNTV vs Setor: Sun TV Network Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 21.23% зз поо sentido.
SUNTV vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -21.24% no último ano.
Preço estável: SUNTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (586.2 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (586.2 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12) é menor que o do setor como um todo (115.61).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12) é menor que o do mercado como um todo (58.78).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.19) é menor que o do setor como um todo (6.22).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.19) é menor que o do mercado como um todo (7.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (19.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (58.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (18).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 7.8%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (7.8%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (13.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (3.5%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.85%) é maior que o do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.85%) é maior que o do mercado como um todo (8.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (24.07%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (18.06%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (34.29%) estão em um nível confortável.
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