Análise da empresa Sona BLW Precision Forgings Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (1.1%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-28.12%) é menor que a média no setor (13.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 12.89%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | 0.8% | -0.5% |
| 90 dias | 2.8% | 3.5% | 4.1% |
| 1 ano | -28.1% | 13.8% | 3.8% |
SONACOMS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -41.96% no ano passado.
SONACOMS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -31.93% no último ano.
Preço estável: SONACOMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (478.7 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (478.7 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (48.77) é menor que o do setor como um todo (74.73).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (48.77) é menor que o do mercado como um todo (57.21).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.34) é menor que o do setor como um todo (5.9).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.34) é menor que o do mercado como um todo (6.22).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.78).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.29).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (20.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (25.15).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 34.23%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (16.23%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (34.23%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (16.23%) abaixo da lucratividade no setor (17.71%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (6.72%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.2%) é maior que o do setor como um todo (6.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.2%) é maior que o do mercado como um todo (2.36%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (14.76%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (17.49%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6077%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.92.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (31.47%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
