Análise da empresa Sona BLW Precision Forgings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.822%) são superiores à média do setor (0.7626%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.94%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)
Contras
- O preço (508.9 ₹) é superior à avaliação justa (120.23 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-27.03%) é inferior à média do setor (-11.64%).
- O nível de dívida atual 10.66% aumentou em 5 anos de 8.82%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -1.6% | 1.5% |
| 90 dias | -24.3% | -14.1% | -8.8% |
| 1 ano | -27% | -11.6% | 0.3% |
SONACOMS vs Setor: Sona BLW Precision Forgings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -15.39% no ano passado.
SONACOMS vs Mercado: Sona BLW Precision Forgings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.36% no ano passado.
Preço estável: SONACOMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SONACOMS com volatilidade semanal de -0.5197% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (508.9 ₹) é superior ao preço justo (120.23 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (508.9 ₹) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.24) é superior ao do setor como um todo (70.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.24) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.64) é superior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.64) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.87) é superior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.87) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.03) é superior ao do setor como um todo (9.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.03) é superior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.94%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.94%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.81%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.81%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.822% é superior à média do setor '0.7626%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.822% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.822% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.66%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
