Análise da empresa SKF India Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.3221% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.97%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (3638.8 ₹) é superior à avaliação justa (1466.84 ₹)
- Os dividendos (0.6121%) estão abaixo da média do setor (0.8193%).
- O retorno das ações no último ano (-14.21%) é inferior à média do setor (-6.75%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SKF India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -0.6% | -0.7% |
| 90 dias | -25.2% | -28.5% | -9.7% |
| 1 ano | -14.2% | -6.7% | 1.5% |
SKFINDIA vs Setor: SKF India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.46% no ano passado.
SKFINDIA vs Mercado: SKF India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.67% no ano passado.
Preço estável: SKFINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SKFINDIA com volatilidade semanal de -0.2732% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3638.8 ₹) é superior ao preço justo (1466.84 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3638.8 ₹) é 59.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.2) é inferior ao do setor como um todo (96.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.2) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.86) é inferior ao do setor como um todo (10.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.86) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.61) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.52) é inferior ao do setor como um todo (58.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.52) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.97%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.16%) é superior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.16%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.66%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.66%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% está abaixo da média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.77%) estão num nível confortável.
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