NSE: SKFINDIA - SKF India Limited

Rentabilidade por seis meses: -33.37%
Rendimento de dividendos: +0.61%
Setor: Industrials

Análise da empresa SKF India Limited

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 0.3221% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.92%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=21.97%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)

Contras

  • O preço (3638.8 ₹) é superior à avaliação justa (1466.84 ₹)
  • Os dividendos (0.6121%) estão abaixo da média do setor (0.8193%).
  • O retorno das ações no último ano (-14.21%) é inferior à média do setor (-6.75%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

SKF India Limited Industrials Índice
7 dias -3.7% -0.6% -0.7%
90 dias -25.2% -28.5% -9.7%
1 ano -14.2% -6.7% 1.5%

SKFINDIA vs Setor: SKF India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.46% no ano passado.

SKFINDIA vs Mercado: SKF India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.67% no ano passado.

Preço estável: SKFINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SKFINDIA com volatilidade semanal de -0.2732% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 38.2
P/S: 4.61

3.2. Receita

EPS 111.61
ROE 21.97%
ROA 16.16%
ROIC 30.66%
Ebitda margin 17.74%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3638.8 ₹) é superior ao preço justo (1466.84 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3638.8 ₹) é 59.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.2) é inferior ao do setor como um todo (96.81).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.2) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.86) é inferior ao do setor como um todo (10.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.86) é superior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.61) é inferior ao do setor como um todo (22.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.52) é inferior ao do setor como um todo (58.21).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.52) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.19% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.19%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.97%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.16%) é superior ao do setor como um todo (10.69%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.16%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.66%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.66%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.3221%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 3.92% para 0.3221%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 2.13% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% está abaixo da média do setor '0.8193%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.77%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções SKF India Limited

9.3. Comentários