Análise da empresa Saregama India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.72%) são superiores à média do setor (0.9316%).
- O retorno das ações no último ano (57.33%) é superior à média do setor (-18.34%).
- O nível de dívida atual 0.2672% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9%.
Contras
- O preço (522 ₹) é superior à avaliação justa (157.07 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.41%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Saregama India Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -10.9% | -1% |
| 90 dias | -1.8% | -26.7% | -5.6% |
| 1 ano | 57.3% | -18.3% | 7.2% |
SAREGAMA vs Setor: Saregama India Limited superou o setor "Communication Services" em 75.68% no ano passado.
SAREGAMA vs Mercado: Saregama India Limited superou o mercado em 50.18% no ano passado.
Preço estável: SAREGAMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAREGAMA com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (522 ₹) é superior ao preço justo (157.07 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (522 ₹) é 69.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (35.53) é superior ao do setor como um todo (35.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.53) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.77) é superior ao do setor como um todo (4.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.77) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.74) é superior ao do setor como um todo (5.34).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.74) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.47) é superior ao do setor como um todo (13.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.47) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 69.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (69.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.41%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.41%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.76%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.76%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% é superior à média do setor '0.9316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.03%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
