Análise da empresa Route Mobile Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 10.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.9%) é superior à média do setor (ROE=15.98%)
Contras
- O preço (1086.25 ₹) é superior à avaliação justa (799.7 ₹)
- Os dividendos (0.9629%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
- O retorno das ações no último ano (-31.33%) é inferior à média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Route Mobile Limited | Communication Services | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 4% | 1.2% | -1.1% |
90 dias | 11.4% | 10.4% | 0.1% |
1 ano | -31.3% | 0% | -0.5% |
ROUTE vs Setor: Route Mobile Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -31.33% no ano passado.
ROUTE vs Mercado: Route Mobile Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.86% no ano passado.
Preço estável: ROUTE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROUTE com volatilidade semanal de -0.6026% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1086.25 ₹) é superior ao preço justo (799.7 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1086.25 ₹) é 26.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.78) é inferior ao do setor como um todo (35.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.78) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.63) é superior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.5) é inferior ao do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.5) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.36) é superior ao do setor como um todo (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.36) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 108.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (108.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.9%) é superior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.8%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.8%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.77%) é inferior ao do setor como um todo (24.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.77%) é superior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9629% está abaixo da média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9629% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9629% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.56%) estão num nível desconfortável.
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