Análise da empresa Rollatainers Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.82 ₹) é inferior ao preço justo (2.49 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=134.29%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8244%).
- O retorno das ações no último ano (-35.51%) é inferior à média do setor (-11.56%).
- O nível de dívida atual 93.35% aumentou em 5 anos de 47.24%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Rollatainers Limited | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.2% | 0% | -0.4% |
90 dias | 21.9% | 23.1% | 2.8% |
1 ano | -35.5% | -11.6% | 0.2% |
ROLLT vs Setor: Rollatainers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -23.95% no ano passado.
ROLLT vs Mercado: Rollatainers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.67% no ano passado.
Preço estável: ROLLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROLLT com volatilidade semanal de -0.6828% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.82 ₹) é inferior ao preço justo (2.49 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.82 ₹) é 36.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.07) é inferior ao do setor como um todo (10.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.07) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (34.03) é superior ao do setor como um todo (22.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (34.03) é superior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.4) é inferior ao do setor como um todo (58.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.4) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (134.29%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (134.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.92%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8244%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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