Rollatainers Limited

Rentabilidade por seis meses: -5.32%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Industrials

Análise da empresa Rollatainers Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.82 ₹) é inferior ao preço justo (2.49 ₹)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=134.29%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8244%).
  • O retorno das ações no último ano (-35.51%) é inferior à média do setor (-11.56%).
  • O nível de dívida atual 93.35% aumentou em 5 anos de 47.24%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Rollatainers Limited Industrials Índice
7 dias -2.2% 0% -0.4%
90 dias 21.9% 23.1% 2.8%
1 ano -35.5% -11.6% 0.2%

ROLLT vs Setor: Rollatainers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -23.95% no ano passado.

ROLLT vs Mercado: Rollatainers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.67% no ano passado.

Preço estável: ROLLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ROLLT com volatilidade semanal de -0.6828% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 34.03

3.2. Receita

EPS -0.0553
ROE 134.29%
ROA -2.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 161.68%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.82 ₹) é inferior ao preço justo (2.49 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.82 ₹) é 36.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.18).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.07) é inferior ao do setor como um todo (10.58).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.07) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (34.03) é superior ao do setor como um todo (22.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (34.03) é superior ao do mercado como um todo (18.95).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.4) é inferior ao do setor como um todo (58.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.4) é superior ao do mercado como um todo (24.96).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.8% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (134.29%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (134.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.92%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.28%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (93.35%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 47.24% para 93.35%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2542.99%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8244%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Rollatainers Limited

9.3. Comentários