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Análise da empresa Royal Orchid Hotels Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.2%) são superiores à média do setor (0.749%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.66%) é superior à média do setor (ROE=19.19%)
Contras
- O preço (386.5 ₹) é superior à avaliação justa (323.15 ₹)
- O retorno das ações no último ano (6.89%) é inferior à média do setor (9.67%).
- O nível de dívida atual 42.47% aumentou em 5 anos de 25.12%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Royal Orchid Hotels Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -1% | -1.6% |
| 90 dias | 1.4% | 20% | 0.8% |
| 1 ano | 6.9% | 9.7% | -0.6% |
ROHLTD vs Setor: Royal Orchid Hotels Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -2.78% no ano passado.
ROHLTD vs Mercado: Royal Orchid Hotels Limited superou o mercado em 7.46% no ano passado.
Preço estável: ROHLTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROHLTD com volatilidade semanal de 0.1324% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (386.5 ₹) é superior ao preço justo (323.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (386.5 ₹) é 16.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.21) é inferior ao do setor como um todo (72.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.21) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.71) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.71) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (3.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.14) é superior ao do setor como um todo (9.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.14) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 177.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (177.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.66%) é superior ao do setor como um todo (19.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.66%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.85%) é superior ao do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.85%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.88%) é superior ao do setor como um todo (13.57%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.88%) é superior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% é superior à média do setor '0.749%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.31%) estão num nível desconfortável.
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