Análise da empresa Shree Renuka Sugars Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (47.2 ₹) é inferior ao preço justo (47.26 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=54.09%) é superior à média do setor (ROE=20.22%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.46%).
- O retorno das ações no último ano (-15.93%) é inferior à média do setor (1.38%).
- O nível de dívida atual 56.97% aumentou em 5 anos de 30.13%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -2.7% | -2.9% |
| 90 dias | -25.2% | -17.6% | -4.6% |
| 1 ano | -15.9% | 1.4% | 8.7% |
RENUKA vs Setor: Shree Renuka Sugars Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -17.31% no ano passado.
RENUKA vs Mercado: Shree Renuka Sugars Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.66% no ano passado.
Preço estável: RENUKA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RENUKA com volatilidade semanal de -0.3064% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (47.2 ₹) é inferior ao preço justo (47.26 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (47.2 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.15) é inferior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.15) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7827) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7827) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.92) é inferior ao do setor como um todo (28.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.92) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.09%) é superior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.06%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.06%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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