Análise da empresa Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.06%) são superiores à média do setor (1.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=78.45%) é superior à média do setor (ROE=20.22%)
Contras
- O preço (13597.25 ₹) é superior à avaliação justa (2624.15 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-13.76%) é inferior à média do setor (-8.99%).
- O nível de dívida atual 0.1657% aumentou em 5 anos de 0.1281%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -2.3% | -1.8% |
| 90 dias | -13.6% | -11.9% | -9.6% |
| 1 ano | -13.8% | -9% | 0.8% |
PGHH vs Setor: Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -4.77% no ano passado.
PGHH vs Mercado: Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.57% no ano passado.
Preço estável: PGHH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PGHH com volatilidade semanal de -0.2646% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13597.25 ₹) é superior ao preço justo (2624.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13597.25 ₹) é 80.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.35) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.35) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (67.39) é superior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (67.39) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.42) é superior ao do setor como um todo (4.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.42) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (50.5) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (50.5) é superior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (78.45%) é superior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (78.45%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (33.79%) é superior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (33.79%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (161.92%) é superior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (161.92%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% é superior à média do setor '1.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.43%) estão num nível desconfortável.
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