NSE: PFOCUS - Prime Focus Limited

Rentabilidade por seis meses: -28.15%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Prime Focus Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (103.28 ₹) é inferior ao preço justo (142.61 ₹)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9266%).
  • O retorno das ações no último ano (-12.63%) é inferior à média do setor (-2%).
  • O nível de dívida atual 68.19% aumentou em 5 anos de 59.8%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-149.5%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Prime Focus Limited Communication Services Índice
7 dias -6.4% -0.7% -1.2%
90 dias -19.4% -18.7% -9.8%
1 ano -12.6% -2% -0.2%

PFOCUS vs Setor: Prime Focus Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -10.63% no ano passado.

PFOCUS vs Mercado: Prime Focus Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.44% no ano passado.

Preço estável: PFOCUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PFOCUS com volatilidade semanal de -0.2429% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.65
P/S: 0.6327

3.2. Receita

EPS -16.31
ROE -149.5%
ROA -5.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.95%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (103.28 ₹) é inferior ao preço justo (142.61 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (103.28 ₹) é 38.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.65) é inferior ao do setor como um todo (35.25).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.65) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (4.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6327) é inferior ao do setor como um todo (5.34).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6327) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.35) é superior ao do setor como um todo (13.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.35) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.58% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.58%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-149.5%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-149.5%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.82%) é inferior ao do setor como um todo (2.35%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.82%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (68.19%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 59.8% para 68.19%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1201.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9266%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Prime Focus Limited

9.3. Comentários