Análise da empresa PC Jeweller Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (12.59 ₹) é inferior ao preço justo (35.49 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7615%).
- O retorno das ações no último ano (-75%) é inferior à média do setor (-0.2847%).
- O nível de dívida atual 57.09% aumentou em 5 anos de 27.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.01%) é inferior à média do setor (ROE=19.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
PC Jeweller Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -6% | 0.4% | 0.6% |
90 dias | -4.7% | 2.5% | 6.4% |
1 ano | -75% | -0.3% | 11.7% |
PCJEWELLER vs Setor: PC Jeweller Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -74.72% no ano passado.
PCJEWELLER vs Mercado: PC Jeweller Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.68% no ano passado.
Preço estável: PCJEWELLER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PCJEWELLER com volatilidade semanal de -1.44% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.59 ₹) é inferior ao preço justo (35.49 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.59 ₹) é 181.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (72.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.95) é superior ao do setor como um todo (6.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.95) é superior ao do mercado como um todo (6.62).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (43.32) é superior ao do setor como um todo (3.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (43.32) é superior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-261.17) é inferior ao do setor como um todo (10.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-261.17) é inferior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -171.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-171.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.01%) é inferior ao do setor como um todo (19.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.44%) é inferior ao do setor como um todo (7.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.44%) é inferior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7615%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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