Análise da empresa One97 Communications Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (655.05 ₹) é inferior ao preço justo (868.08 ₹)
- O retorno das ações no último ano (55.11%) é superior à média do setor (31.57%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9245%).
- O nível de dívida atual 1.03% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.76%) é inferior à média do setor (ROE=15.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| One97 Communications Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 1.5% | -3.9% |
| 90 dias | 52.1% | 2.4% | -7.5% |
| 1 ano | 55.1% | 31.6% | 11.4% |
PAYTM vs Setor: One97 Communications Limited superou o setor "Technology" em 23.54% no ano passado.
PAYTM vs Mercado: One97 Communications Limited superou o mercado em 43.71% no ano passado.
Preço estável: PAYTM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PAYTM com volatilidade semanal de 1.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (655.05 ₹) é inferior ao preço justo (868.08 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (655.05 ₹) é 32.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (71.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (7.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.56) é inferior ao do setor como um todo (5.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.56) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-35.74) é inferior ao do setor como um todo (23.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-35.74) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-20.21%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-13.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-20.21%) é inferior ao retorno do setor (4.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.76%) é inferior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.76%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.81%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.07%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9245%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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