MAX Bater papo
Análise da empresa Parag Milk Foods Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (214.28 ₹) é superior à avaliação justa (112.53 ₹)
- Os dividendos (0.2761%) estão abaixo da média do setor (1.84%).
- O retorno das ações no último ano (9.7%) é inferior à média do setor (16.33%).
- O nível de dívida atual 34.09% aumentou em 5 anos de 16.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.53%) é inferior à média do setor (ROE=19.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Parag Milk Foods Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0.6% | -1.6% |
| 90 dias | 17.4% | 17.1% | 0.8% |
| 1 ano | 9.7% | 16.3% | -0.6% |
PARAGMILK vs Setor: Parag Milk Foods Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -6.63% no ano passado.
PARAGMILK vs Mercado: Parag Milk Foods Limited superou o mercado em 10.27% no ano passado.
Preço estável: PARAGMILK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PARAGMILK com volatilidade semanal de 0.1866% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (214.28 ₹) é superior ao preço justo (112.53 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (214.28 ₹) é 47.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.5) é inferior ao do setor como um todo (42.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.5) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.73) é inferior ao do setor como um todo (8.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.73) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7937) é inferior ao do setor como um todo (4.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7937) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é inferior ao do setor como um todo (26.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.663% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.663%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.53%) é inferior ao do setor como um todo (19.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.53%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.09%) é inferior ao do setor como um todo (10.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.09%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.2%) é inferior ao do setor como um todo (22.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.2%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2761% está abaixo da média do setor '1.84%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2761% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2761% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.59%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
