Análise da empresa Orient Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.4259%) são superiores à média do setor (0.2278%).
Contras
- O preço (346.3 ₹) é superior à avaliação justa (190.02 ₹)
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (29.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orient Technologies Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 5.3% | 4% |
| 90 dias | -41.2% | -16.7% | 4.9% |
| 1 ano | 0% | 29.3% | 8.8% |
ORIENTTECH vs Setor: Orient Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -29.31% no ano passado.
ORIENTTECH vs Mercado: Orient Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.78% no ano passado.
Preço estável: ORIENTTECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORIENTTECH com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (346.3 ₹) é superior ao preço justo (190.02 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (346.3 ₹) é 45.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.8595).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4259% é superior à média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4259% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4259% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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