Análise da empresa Navneet Education Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.26%) são superiores à média do setor (0.9099%).
- O retorno das ações no último ano (-1.41%) é superior à média do setor (-1.43%).
- O nível de dívida atual 14.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.59%) é superior à média do setor (ROE=15.98%)
Contras
- O preço (138.74 ₹) é superior à avaliação justa (135.15 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Navneet Education Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | 2.6% | 4% |
| 90 dias | 1.4% | -10.3% | 4.9% |
| 1 ano | -1.4% | -1.4% | 8.8% |
NAVNETEDUL vs Setor: Navneet Education Limited superou o setor "Communication Services" em 0.0239% no ano passado.
NAVNETEDUL vs Mercado: Navneet Education Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.19% no ano passado.
Preço estável: NAVNETEDUL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NAVNETEDUL com volatilidade semanal de -0.0271% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (138.74 ₹) é superior ao preço justo (135.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (138.74 ₹) é 2.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.54) é inferior ao do setor como um todo (35.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.54) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.97) é inferior ao do setor como um todo (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.97) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.78%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.32%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.32%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% é superior à média do setor '0.9099%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.44%) estão num nível desconfortável.
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