Análise da empresa Megasoft Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (51.1 ₹) é superior à avaliação justa (33.24 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2278%).
- O retorno das ações no último ano (-31.29%) é inferior à média do setor (40.05%).
- O nível de dívida atual 40.19% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.82%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Megasoft Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.4% | 0.2% | -3.6% |
| 90 dias | -42.5% | -21.2% | -5.5% |
| 1 ano | -31.3% | 40% | -1.2% |
MEGASOFT vs Setor: Megasoft Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -71.34% no ano passado.
MEGASOFT vs Mercado: Megasoft Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.09% no ano passado.
Preço estável: MEGASOFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MEGASOFT com volatilidade semanal de -0.6017% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.1 ₹) é superior ao preço justo (33.24 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.1 ₹) é 35% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.16) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.16) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.8445).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.59) é superior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.59) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -380.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-380.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.82%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.82%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.43%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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