Análise da empresa Lloyds Metals and Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (92.43%) é superior à média do setor (49.82%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.22%) é superior à média do setor (ROE=17.24%)
Contras
- O preço (802.95 ₹) é superior à avaliação justa (471.22 ₹)
- Os dividendos (0.1284%) estão abaixo da média do setor (0.2278%).
- O nível de dívida atual 0.8414% aumentou em 5 anos de 0%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lloyds Metals and Energy Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 4% | -5% |
| 90 dias | 35.9% | 0.4% | -7.7% |
| 1 ano | 92.4% | 49.8% | 9% |
LLOYDSME vs Setor: Lloyds Metals and Energy Limited superou o setor "" em 42.61% no ano passado.
LLOYDSME vs Mercado: Lloyds Metals and Energy Limited superou o mercado em 83.45% no ano passado.
Preço estável: LLOYDSME não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LLOYDSME com volatilidade semanal de 1.78% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (802.95 ₹) é superior ao preço justo (471.22 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (802.95 ₹) é 41.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.71) é superior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.71) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.48) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.48) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.52) é superior ao do setor como um todo (0.8445).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.9) é superior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.9) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1184.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-530.77%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1184.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-530.77%) é inferior ao retorno do setor (-1.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.22%) é superior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (31.57%) é superior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (31.57%) é superior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1284% está abaixo da média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1284% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1284% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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