Análise da empresa KNR Constructions Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (208.53 ₹) é inferior ao preço justo (287.87 ₹)
- O nível de dívida atual 21.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.55%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- Os dividendos (0.0755%) estão abaixo da média do setor (0.8193%).
- O retorno das ações no último ano (-13.26%) é inferior à média do setor (-6.75%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KNR Constructions Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.9% | -0.6% | 1.9% |
| 90 dias | -38.6% | -28.5% | -4.8% |
| 1 ano | -13.3% | -6.7% | 3.7% |
KNRCON vs Setor: KNR Constructions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.51% no ano passado.
KNRCON vs Mercado: KNR Constructions Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.97% no ano passado.
Preço estável: KNRCON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KNRCON com volatilidade semanal de -0.2549% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (208.53 ₹) é inferior ao preço justo (287.87 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (208.53 ₹) é 38% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.24) é inferior ao do setor como um todo (96.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.24) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.71) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.71) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.55%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.55%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.32%) é superior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.32%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.55%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.55%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0755% está abaixo da média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0755% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0755% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.9044%) estão num nível desconfortável.
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