Análise da empresa Just Dial Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.18%) é superior à média do setor (-18.34%).
Contras
- O preço (899.3 ₹) é superior à avaliação justa (494.77 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9316%).
- O nível de dívida atual 1.75% aumentou em 5 anos de 0.3215%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.44%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Just Dial Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.9% | -10.9% | 1% |
| 90 dias | -26.1% | -26.7% | -3.9% |
| 1 ano | 6.2% | -18.3% | 8.3% |
JUSTDIAL vs Setor: Just Dial Limited superou o setor "Communication Services" em 24.52% no ano passado.
JUSTDIAL vs Mercado: Just Dial Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.09% no ano passado.
Preço estável: JUSTDIAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JUSTDIAL com volatilidade semanal de 0.1188% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (899.3 ₹) é superior ao preço justo (494.77 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (899.3 ₹) é 45% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.69) é inferior ao do setor como um todo (35.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.69) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (4.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.5) é superior ao do setor como um todo (5.34).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.5) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.12) é inferior ao do setor como um todo (13.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.12) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.44%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.89%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.89%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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