Análise da empresa JSW Ispat Special Products Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (38.9 ₹) é inferior ao preço justo (42.27 ₹)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-16.84%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.51%).
- O nível de dívida atual 55.07% aumentou em 5 anos de 52.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-40.31%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JSW Ispat Special Products Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.4% | 1.4% |
| 90 dias | 0% | -17.7% | -9.1% |
| 1 ano | 0% | -16.8% | -0% |
JSWISPL vs Setor: JSW Ispat Special Products Limited superou o setor "Energy" em 16.84% no ano passado.
JSWISPL vs Mercado: JSW Ispat Special Products Limited superou o mercado em 0.0057% no ano passado.
Preço estável: JSWISPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSWISPL com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (38.9 ₹) é inferior ao preço justo (42.27 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (38.9 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (778.85) é superior ao do setor como um todo (54.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (778.85) é superior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (2.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2726) é inferior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2726) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.83) é superior ao do setor como um todo (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.83) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-40.31%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-40.31%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.97%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.97%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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