Análise da empresa J. Kumar Infraprojects Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.12%) é superior à média do setor (-6.75%).
- O nível de dívida atual 12.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.27%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (669.7 ₹) é superior à avaliação justa (567.88 ₹)
- Os dividendos (0.4114%) estão abaixo da média do setor (0.8193%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| J. Kumar Infraprojects Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -0.6% | -0.7% |
| 90 dias | -12.2% | -28.5% | -9.7% |
| 1 ano | 12.1% | -6.7% | 1.5% |
JKIL vs Setor: J. Kumar Infraprojects Limited superou o setor "Industrials" em 18.87% no ano passado.
JKIL vs Mercado: J. Kumar Infraprojects Limited superou o mercado em 10.65% no ano passado.
Preço estável: JKIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JKIL com volatilidade semanal de 0.2331% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (669.7 ₹) é superior ao preço justo (567.88 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (669.7 ₹) é 15.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.1) é inferior ao do setor como um todo (96.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.1) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7629) é inferior ao do setor como um todo (10.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7629) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4134) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4134) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.52) é inferior ao do setor como um todo (58.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.27%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.27%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.42%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.42%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4114% está abaixo da média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4114% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4114% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.01%) estão num nível desconfortável.
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