Análise da empresa ITI Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.23%) é superior à média do setor (-48.37%).
Contras
- O preço (280.4 ₹) é superior à avaliação justa (83.29 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.974%).
- O nível de dívida atual 18.71% aumentou em 5 anos de 17.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.88%) é inferior à média do setor (ROE=14.38%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ITI Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 6.9% | -1% |
| 90 dias | -21.5% | 10.4% | -2.9% |
| 1 ano | -16.2% | -48.4% | 14.4% |
ITI vs Setor: ITI Limited superou o setor "Technology" em 32.13% no ano passado.
ITI vs Mercado: ITI Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.66% no ano passado.
Preço estável: ITI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ITI com volatilidade semanal de -0.3122% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (280.4 ₹) é superior ao preço justo (83.29 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (280.4 ₹) é 70.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.33) é superior ao do setor como um todo (56.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.33) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.69) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.69) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.82) é superior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.82) é superior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-81.52) é inferior ao do setor como um todo (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-81.52) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -142.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (58.1%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-142.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (58.1%) excede o retorno do setor (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.88%) é inferior ao do setor como um todo (14.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.88%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.93%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.93%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.974%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
