Análise da empresa Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.1%) são superiores à média do setor (0.7477%).
- O nível de dívida atual 0.9908% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.93%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (883.65 ₹) é superior à avaliação justa (144.44 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-12.5%) é inferior à média do setor (19.25%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -1.9% | 0.7% |
| 90 dias | -15.6% | -13.5% | -2.3% |
| 1 ano | -12.5% | 19.2% | 11% |
IRCTC vs Setor: Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -31.75% no ano passado.
IRCTC vs Mercado: Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.53% no ano passado.
Preço estável: IRCTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IRCTC com volatilidade semanal de -0.2404% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (883.65 ₹) é superior ao preço justo (144.44 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (883.65 ₹) é 83.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (66.87) é inferior ao do setor como um todo (97.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (66.87) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (23) é superior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (23) é superior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.4) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.4) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (47.23) é inferior ao do setor como um todo (58.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (47.23) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.93%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.93%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.88%) é superior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.88%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (52.53%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (52.53%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% é superior à média do setor '0.7477%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.4%) estão num nível confortável.
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