Análise da empresa IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (60.7 ₹) é inferior ao preço justo (230.88 ₹)
- Os dividendos (14.76%) são superiores à média do setor (9.58%).
- O nível de dívida atual 1.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.15%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-82.93%) é inferior à média do setor (12.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.62%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.4% | -1.9% | 1.9% |
| 90 dias | -26.8% | -12.6% | -4.8% |
| 1 ano | -82.9% | 12.1% | 3.7% |
IOLCP vs Setor: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -95.07% no ano passado.
IOLCP vs Mercado: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.64% no ano passado.
Preço estável: IOLCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IOLCP com volatilidade semanal de -1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (60.7 ₹) é inferior ao preço justo (230.88 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (60.7 ₹) é 280.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.84) é inferior ao do setor como um todo (59.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.84) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (141.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.62%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.61%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.61%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.76% é superior à média do setor '9.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.83%) estão num nível desconfortável.
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