Análise da empresa IndiaMART InterMESH Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.6%) é superior à média do setor (ROE=15.98%)
Contras
- O preço (2069.35 ₹) é superior à avaliação justa (642.2 ₹)
- Os dividendos (0.7797%) estão abaixo da média do setor (0.9099%).
- O retorno das ações no último ano (-18.01%) é inferior à média do setor (-1.43%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IndiaMART InterMESH Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.9% | 2.6% | 0.8% |
| 90 dias | -6.7% | -10.3% | 4% |
| 1 ano | -18% | -1.4% | 7.3% |
INDIAMART vs Setor: IndiaMART InterMESH Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -16.58% no ano passado.
INDIAMART vs Mercado: IndiaMART InterMESH Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.27% no ano passado.
Preço estável: INDIAMART não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INDIAMART com volatilidade semanal de -0.3464% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2069.35 ₹) é superior ao preço justo (642.2 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2069.35 ₹) é 69% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.18) é superior ao do setor como um todo (35.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.18) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.27) é superior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.27) é superior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.44) é superior ao do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.11) é superior ao do setor como um todo (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.11) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.6%) é superior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.6%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.69%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.69%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.39%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.39%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7797% está abaixo da média do setor '0.9099%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7797% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7797% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.31%) estão num nível desconfortável.
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