Análise da empresa Hindustan Unilever Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.69%) são superiores à média do setor (1.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.25%) é superior à média do setor (ROE=20.22%)
Contras
- O preço (2174.8 ₹) é superior à avaliação justa (540.59 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-6.47%) é inferior à média do setor (0.9114%).
- O nível de dívida atual 1.89% aumentou em 5 anos de 0.5314%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hindustan Unilever Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 0.4% | 3.6% |
| 90 dias | -8.9% | -12.5% | -0.6% |
| 1 ano | -6.5% | 0.9% | 7.1% |
HINDUNILVR vs Setor: Hindustan Unilever Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -7.39% no ano passado.
HINDUNILVR vs Mercado: Hindustan Unilever Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.59% no ano passado.
Preço estável: HINDUNILVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HINDUNILVR com volatilidade semanal de -0.1245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2174.8 ₹) é superior ao preço justo (540.59 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2174.8 ₹) é 75.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (51.59) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.59) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.31) é superior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.31) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.57) é superior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.57) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.8) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.8) é superior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.25%) é superior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.25%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (37.29%) é superior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (37.29%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.62%) estão num nível desconfortável.
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