Análise da empresa Hindustan Aeronautics Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.09%) são superiores à média do setor (0.7463%).
- O retorno das ações no último ano (23.05%) é superior à média do setor (-5.19%).
- O nível de dívida atual 0.0014% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 103.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.92%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (3788.25 ₹) é superior à avaliação justa (1459.37 ₹)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.5% | 1.2% | -2.5% |
| 90 dias | -10.7% | -18.1% | -1.8% |
| 1 ano | 23% | -5.2% | 6.6% |
HAL vs Setor: Hindustan Aeronautics Limited superou o setor "Industrials" em 28.24% no ano passado.
HAL vs Mercado: Hindustan Aeronautics Limited superou o mercado em 16.41% no ano passado.
Preço estável: HAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAL com volatilidade semanal de 0.4432% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3788.25 ₹) é superior ao preço justo (1459.37 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3788.25 ₹) é 61.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.82) é inferior ao do setor como um todo (96.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.82) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.28) é inferior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.28) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.53) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.53) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.89) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.92%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.92%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.49%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.49%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.2%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.2%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% é superior à média do setor '0.7463%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.89%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
