Análise da empresa Grindwell Norton Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.87%) é superior à média do setor (ROE=12.89%)
Contras
- O preço (1527.6 ₹) é superior à avaliação justa (464.22 ₹)
- Os dividendos (0.5119%) estão abaixo da média do setor (0.8193%).
- O retorno das ações no último ano (-19.7%) é inferior à média do setor (0.4726%).
- O nível de dívida atual 2.98% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grindwell Norton Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 dias | -31.2% | -22.7% | -2.1% |
| 1 ano | -19.7% | 0.5% | 6.7% |
GRINDWELL vs Setor: Grindwell Norton Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -20.17% no ano passado.
GRINDWELL vs Mercado: Grindwell Norton Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.36% no ano passado.
Preço estável: GRINDWELL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRINDWELL com volatilidade semanal de -0.3789% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1527.6 ₹) é superior ao preço justo (464.22 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1527.6 ₹) é 69.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (57.16) é inferior ao do setor como um todo (96.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.16) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.61) é superior ao do setor como um todo (10.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.61) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.16) é inferior ao do setor como um todo (22.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.16) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.39) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.39) é superior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.87%) é superior ao do setor como um todo (12.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.87%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.81%) é superior ao do setor como um todo (10.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.13%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.13%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5119% está abaixo da média do setor '0.8193%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5119% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.5119% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.85%) estão num nível confortável.
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