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Análise da empresa Goldiam International Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.36%) é superior à média do setor (9.67%).
- O nível de dívida atual 0.6388% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.45%.
Contras
- O preço (359 ₹) é superior à avaliação justa (112.69 ₹)
- Os dividendos (0.4377%) estão abaixo da média do setor (0.749%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.93%) é inferior à média do setor (ROE=19.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Goldiam International Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -1% | -1.6% |
| 90 dias | 9.8% | 20% | 0.8% |
| 1 ano | 10.4% | 9.7% | -0.6% |
GOLDIAM vs Setor: Goldiam International Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 0.6933% no ano passado.
GOLDIAM vs Mercado: Goldiam International Limited superou o mercado em 10.93% no ano passado.
Preço estável: GOLDIAM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOLDIAM com volatilidade semanal de 0.1993% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (359 ₹) é superior ao preço justo (112.69 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (359 ₹) é 68.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.18) é inferior ao do setor como um todo (72.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.18) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.03) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.03) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (3.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.9) é superior ao do setor como um todo (9.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.9) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.93%) é inferior ao do setor como um todo (19.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.93%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.62%) é superior ao do setor como um todo (7.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.66%) é superior ao do setor como um todo (13.57%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.66%) é superior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4377% está abaixo da média do setor '0.749%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4377% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4377% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.11%) estão num nível desconfortável.
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