Análise da empresa Gokul Agro Resources Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (138.74%) é superior à média do setor (-12.62%).
- O nível de dívida atual 18.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.45%.
Contras
- O preço (274.8 ₹) é superior à avaliação justa (145.36 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.27%) é inferior à média do setor (ROE=19.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gokul Agro Resources Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -46.6% | -1% |
| 90 dias | 58.6% | -49.6% | -2.9% |
| 1 ano | 138.7% | -12.6% | 14.4% |
GOKULAGRO vs Setor: Gokul Agro Resources Limited superou o setor "Consumer Staples" em 151.36% no ano passado.
GOKULAGRO vs Mercado: Gokul Agro Resources Limited superou o mercado em 124.32% no ano passado.
Preço estável: GOKULAGRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOKULAGRO com volatilidade semanal de 2.67% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (274.8 ₹) é superior ao preço justo (145.36 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (274.8 ₹) é 47.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.06) é inferior ao do setor como um todo (41.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (8.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1182) é inferior ao do setor como um todo (3.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1182) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.11) é inferior ao do setor como um todo (25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.11) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 229.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (2.53%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (229.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.53%) é inferior ao retorno do setor (21.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.27%) é inferior ao do setor como um todo (19.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.27%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do setor como um todo (9.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.23%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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