Análise da empresa Godrej Consumer Products Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-3.54%) é superior à média do setor (-10.29%).
- O nível de dívida atual 17.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.87%.
Contras
- O preço (1174.3 ₹) é superior à avaliação justa (51.45 ₹)
- Os dividendos (1.51%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.25%) é inferior à média do setor (ROE=20.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 2.8% | -2.7% |
| 90 dias | -12.8% | -13.1% | -1.8% |
| 1 ano | -3.5% | -10.3% | 7.2% |
GODREJCP vs Setor: Godrej Consumer Products Limited superou o setor "Consumer Staples" em 6.75% no ano passado.
GODREJCP vs Mercado: Godrej Consumer Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.71% no ano passado.
Preço estável: GODREJCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GODREJCP com volatilidade semanal de -0.068% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1174.3 ₹) é superior ao preço justo (51.45 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1174.3 ₹) é 95.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (58.17) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (58.17) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.92) é superior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.92) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.87) é superior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.87) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (176.57) é superior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (176.57) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.11%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.83%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.83%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.51% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.04%) estão num nível confortável.
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