Análise da empresa GMR Airports Infrastructure Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (74.53 ₹) é inferior ao preço justo (87.11 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.83%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7463%).
- O retorno das ações no último ano (-16.73%) é inferior à média do setor (-5.19%).
- O nível de dívida atual 73.75% aumentou em 5 anos de 68.26%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GMR Airports Infrastructure Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.1% | 1.2% | 2.4% |
| 90 dias | -22.2% | -18.1% | -2.9% |
| 1 ano | -16.7% | -5.2% | 7.7% |
GMRINFRA vs Setor: GMR Airports Infrastructure Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.54% no ano passado.
GMRINFRA vs Mercado: GMR Airports Infrastructure Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.46% no ano passado.
Preço estável: GMRINFRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GMRINFRA com volatilidade semanal de -0.3217% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (74.53 ₹) é inferior ao preço justo (87.11 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (74.53 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (96.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-59.38) é inferior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-59.38) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.9) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.9) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.26) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.26) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.83%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7463%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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