Análise da empresa Glenmark Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (82.78%) é superior à média do setor (28.88%).
- O nível de dívida atual 8.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.63%.
Contras
- O preço (1649.8 ₹) é superior à avaliação justa (666.4 ₹)
- Os dividendos (0.1443%) estão abaixo da média do setor (9.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.34%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -2.2% | -5% |
| 90 dias | -4.6% | -3.4% | -7.7% |
| 1 ano | 82.8% | 28.9% | 9% |
GLENMARK vs Setor: Glenmark Pharmaceuticals Limited superou o setor "Healthcare" em 53.9% no ano passado.
GLENMARK vs Mercado: Glenmark Pharmaceuticals Limited superou o mercado em 73.79% no ano passado.
Preço estável: GLENMARK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLENMARK com volatilidade semanal de 1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1649.8 ₹) é superior ao preço justo (666.4 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1649.8 ₹) é 59.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.73) é inferior ao do setor como um todo (59.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.73) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.31) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.51) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.51) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-605.2%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-53.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-605.2%) é inferior ao retorno do setor (-9.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.34%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.34%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.9%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.9%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1443% está abaixo da média do setor '9.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1443% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1443% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.61%) estão num nível confortável.
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