MAX Bater papo
Análise da empresa GeeCee Ventures Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.01%) são superiores à média do setor (0.3481%).
Contras
- O preço (388.7 ₹) é superior à avaliação justa (243.81 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-2.03%) é inferior à média do setor (5.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.18%) é inferior à média do setor (ROE=7.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| GeeCee Ventures Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 8.2% | -0.4% |
| 90 dias | -0.4% | 23.2% | 2.8% |
| 1 ano | -2% | 5.4% | 0.2% |
GEECEE vs Setor: GeeCee Ventures Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -7.46% no ano passado.
GEECEE vs Mercado: GeeCee Ventures Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.19% no ano passado.
Preço estável: GEECEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEECEE com volatilidade semanal de -0.039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (388.7 ₹) é superior ao preço justo (243.81 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (388.7 ₹) é 37.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.87) é inferior ao do setor como um todo (59.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.87) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8563) é inferior ao do setor como um todo (4.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8563) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.73) é inferior ao do setor como um todo (428.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.73) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é superior ao do setor como um todo (-20.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.18%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.53%) é superior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.53%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.52%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% é superior à média do setor '0.3481%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.23%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
