Análise da empresa Easy Trip Planners Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.16%) é superior à média do setor (ROE=19.34%)
Contras
- O preço (40.46 ₹) é superior à avaliação justa (7.92 ₹)
- Os dividendos (0.2561%) estão abaixo da média do setor (0.7417%).
- O retorno das ações no último ano (-13.87%) é inferior à média do setor (15.71%).
- O nível de dívida atual 2.18% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Easy Trip Planners Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -0.7% | -5% |
| 90 dias | -20.4% | -5.2% | -7.7% |
| 1 ano | -13.9% | 15.7% | 9% |
EASEMYTRIP vs Setor: Easy Trip Planners Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -29.58% no ano passado.
EASEMYTRIP vs Mercado: Easy Trip Planners Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.85% no ano passado.
Preço estável: EASEMYTRIP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EASEMYTRIP com volatilidade semanal de -0.2667% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.46 ₹) é superior ao preço justo (7.92 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.46 ₹) é 80.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.97) é inferior ao do setor como um todo (70.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.97) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.27) é superior ao do setor como um todo (5.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.27) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.63) é superior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.63) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.61) é superior ao do setor como um todo (10.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.61) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 65.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-23.17%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (65.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-23.17%) é inferior ao retorno do setor (185.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.16%) é superior ao do setor como um todo (19.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.97%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.97%) é superior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.51%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.51%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2561% está abaixo da média do setor '0.7417%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2561% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2561% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.17%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
