Análise da empresa DEN Networks Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (52.75 ₹) é inferior ao preço justo (62.75 ₹)
- O nível de dívida atual 0.6497% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.49%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9316%).
- O retorno das ações no último ano (-24.07%) é inferior à média do setor (-1.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.48%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DEN Networks Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -0.7% | -2.7% |
| 90 dias | -22.1% | -19.4% | -7.6% |
| 1 ano | -24.1% | -1.7% | 10.7% |
DEN vs Setor: DEN Networks Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -22.39% no ano passado.
DEN vs Mercado: DEN Networks Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.8% no ano passado.
Preço estável: DEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DEN com volatilidade semanal de -0.4628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (52.75 ₹) é inferior ao preço justo (62.75 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (52.75 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.22) é inferior ao do setor como um todo (35.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.22) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6952) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6952) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (5.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.65) é inferior ao do setor como um todo (13.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.65) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-11.61%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-11.61%) é inferior ao retorno do setor (0.4281%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.48%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.59%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.59%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9316%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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