Análise da empresa Dishman Carbogen Amcis Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (222.71 ₹) é superior à avaliação justa (110.01 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.47%).
- O retorno das ações no último ano (-4.9%) é inferior à média do setor (18.13%).
- O nível de dívida atual 24.14% aumentou em 5 anos de 13.77%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.68%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dishman Carbogen Amcis Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 1.5% | -3.2% |
| 90 dias | -16.8% | -5.3% | -4.9% |
| 1 ano | -4.9% | 18.1% | -1.1% |
DCAL vs Setor: Dishman Carbogen Amcis Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -23.03% no ano passado.
DCAL vs Mercado: Dishman Carbogen Amcis Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.78% no ano passado.
Preço estável: DCAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DCAL com volatilidade semanal de -0.0943% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (222.71 ₹) é superior ao preço justo (110.01 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (222.71 ₹) é 50.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (164.97) é superior ao do setor como um todo (59.58).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (164.97) é superior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6271) é inferior ao do setor como um todo (6.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6271) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (9.34).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.16) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.16) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.68%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.61%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.61%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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