Análise da empresa D. B. Corp Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.51%) são superiores à média do setor (0.8431%).
- O retorno das ações no último ano (12.98%) é superior à média do setor (-49.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.16%) é superior à média do setor (ROE=15.14%)
Contras
- O preço (338.4 ₹) é superior à avaliação justa (283.37 ₹)
- O nível de dívida atual 8.47% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | 4.1% | 0.3% |
| 90 dias | -9.7% | 0.8% | -1.5% |
| 1 ano | 13% | -49.1% | 17.5% |
DBCORP vs Setor: D. B. Corp Limited superou o setor "Communication Services" em 62.08% no ano passado.
DBCORP vs Mercado: D. B. Corp Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.5% no ano passado.
Preço estável: DBCORP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DBCORP com volatilidade semanal de 0.2497% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (338.4 ₹) é superior ao preço justo (283.37 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (338.4 ₹) é 16.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.04) é inferior ao do setor como um todo (35.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.04) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (4.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (5.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.69) é inferior ao do setor como um todo (13.56).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.69) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (151.66%) é superior ao retorno médio de 5 anos (11.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (151.66%) excede o retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.16%) é superior ao do setor como um todo (15.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.16%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.22%) é superior ao do setor como um todo (1.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.22%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.42%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.42%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% é superior à média do setor '0.8431%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.46%) estão num nível confortável.
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