Análise da empresa Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (316.6 ₹) é inferior ao preço justo (369.72 ₹)
- Os dividendos (2.12%) são superiores à média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 27.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.51%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.56%) é inferior à média do setor (-5.88%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.67%) é inferior à média do setor (ROE=20.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | 0.7% | 0.1% |
| 90 dias | -27.5% | -19.7% | -8.1% |
| 1 ano | -11.6% | -5.9% | 1.5% |
DALMIASUG vs Setor: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -5.68% no ano passado.
DALMIASUG vs Mercado: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.03% no ano passado.
Preço estável: DALMIASUG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DALMIASUG com volatilidade semanal de -0.2224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (316.6 ₹) é inferior ao preço justo (369.72 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (316.6 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.73) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9969) é inferior ao do setor como um todo (9.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9969) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (28.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.21% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.67%) é inferior ao do setor como um todo (20.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.13%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.13%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.11%) estão num nível desconfortável.
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