NSE: DALMIASUG - Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

Rentabilidade por seis meses: -34.09%
Rendimento de dividendos: +2.12%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (316.6 ₹) é inferior ao preço justo (369.72 ₹)
  • Os dividendos (2.12%) são superiores à média do setor (1.56%).
  • O nível de dívida atual 27.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.51%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-11.56%) é inferior à média do setor (-5.88%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.67%) é inferior à média do setor (ROE=20.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited Consumer Staples Índice
7 dias -4.7% 0.7% 0.1%
90 dias -27.5% -19.7% -8.1%
1 ano -11.6% -5.9% 1.5%

DALMIASUG vs Setor: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -5.68% no ano passado.

DALMIASUG vs Mercado: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.03% no ano passado.

Preço estável: DALMIASUG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DALMIASUG com volatilidade semanal de -0.2224% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.73
P/S: 1.01

3.2. Receita

EPS 33.66
ROE 9.67%
ROA 6.08%
ROIC 9.13%
Ebitda margin 18.63%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (316.6 ₹) é inferior ao preço justo (369.72 ₹).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (316.6 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.8%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (44.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.73) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9969) é inferior ao do setor como um todo (9.51).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9969) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (4.35).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (28.28).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.21% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.21%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.97%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.67%) é inferior ao do setor como um todo (20.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.15%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.13%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.13%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.7%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 32.51% para 27.7%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 524.89%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% é superior à média do setor '1.56%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.11%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

9.3. Comentários