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Análise da empresa Creative Eye Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.89%) é superior à média do setor (-10.52%).
Contras
- O preço (10.77 ₹) é superior à avaliação justa (9.28 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
- O nível de dívida atual 21.82% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.95%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Creative Eye Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.4% | 3.4% | -1% |
| 90 dias | 53.4% | 16.3% | 1.3% |
| 1 ano | 45.9% | -10.5% | -0.1% |
CREATIVEYE vs Setor: Creative Eye Limited superou o setor "Communication Services" em 56.41% no ano passado.
CREATIVEYE vs Mercado: Creative Eye Limited superou o mercado em 46.03% no ano passado.
Preço estável: CREATIVEYE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CREATIVEYE com volatilidade semanal de 0.8824% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.77 ₹) é superior ao preço justo (9.28 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.77 ₹) é 13.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.408) é inferior ao do setor como um todo (4.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.408) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.85) é superior ao do setor como um todo (5.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.85) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.18) é inferior ao do setor como um todo (13.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.18) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.95%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.95%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.74%) é inferior ao do setor como um todo (2.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.74%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (24.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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