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Análise da empresa Cyber Media Research & Services Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (90 ₹) é inferior ao preço justo (115.04 ₹)
- Os dividendos (4.84%) são superiores à média do setor (0.2278%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (19.1%) é inferior à média do setor (40.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Cyber Media Research & Services Ltd | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 61.1% | 3% | -1.1% |
| 90 dias | 99.6% | 20.3% | 0.1% |
| 1 ano | 19.1% | 40.9% | -0.5% |
CMRSL vs Setor: Cyber Media Research & Services Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -21.8% no ano passado.
CMRSL vs Mercado: Cyber Media Research & Services Ltd superou o mercado em 19.57% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: CMRSL é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: CMRSL com volatilidade semanal de 0.3672% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (90 ₹) é inferior ao preço justo (115.04 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (90 ₹) é 27.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.8595).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% é superior à média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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