Análise da empresa Cyber Media Research & Services Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (73.5 ₹) é inferior ao preço justo (107.03 ₹)
- Os dividendos (4.84%) são superiores à média do setor (0.2278%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-39.25%) é inferior à média do setor (-25.94%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=17.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cyber Media Research & Services Ltd | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.2% | -46.4% | 0.7% |
| 90 dias | -26.4% | -23.1% | -1.6% |
| 1 ano | -39.3% | -25.9% | 6.1% |
CMRSL vs Setor: Cyber Media Research & Services Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -13.31% no ano passado.
CMRSL vs Mercado: Cyber Media Research & Services Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.31% no ano passado.
Preço estável: CMRSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMRSL com volatilidade semanal de -0.7548% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (73.5 ₹) é inferior ao preço justo (107.03 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (73.5 ₹) é 45.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.8445).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% é superior à média do setor '0.2278%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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