Análise da empresa The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (129.44 ₹) é inferior ao preço justo (230.53 ₹)
- O nível de dívida atual 0.1074% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 76.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=939.19%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.769%).
- O retorno das ações no último ano (-15.83%) é inferior à média do setor (-1.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | 2.6% | -1.7% |
| 90 dias | -30.9% | -11.2% | -4.6% |
| 1 ano | -15.8% | -1.6% | 3.2% |
BOMDYEING vs Setor: The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -14.2% no ano passado.
BOMDYEING vs Mercado: The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.07% no ano passado.
Preço estável: BOMDYEING não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BOMDYEING com volatilidade semanal de -0.3044% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (129.44 ₹) é inferior ao preço justo (230.53 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (129.44 ₹) é 78.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (70.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7856) é inferior ao do setor como um todo (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7856) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 159.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (159.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (939.19%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (939.19%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (106.17%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (106.17%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.769%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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