Análise da empresa BEML Land Assets Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.54%) é superior à média do setor (-47.43%).
Contras
- O preço (234.65 ₹) é superior à avaliação justa (204.18 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6822%).
- O nível de dívida atual 44.68% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-76.72%) é inferior à média do setor (ROE=9.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BEML Land Assets Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -3.1% | -2.5% |
| 90 dias | -28.5% | -14.9% | -4.8% |
| 1 ano | 46.5% | -47.4% | 11.1% |
BLAL vs Setor: BEML Land Assets Limited superou o setor "Industrials" em 93.97% no ano passado.
BLAL vs Mercado: BEML Land Assets Limited superou o mercado em 35.45% no ano passado.
Preço estável: BLAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLAL com volatilidade semanal de 0.8949% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (234.65 ₹) é superior ao preço justo (204.18 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (234.65 ₹) é 13% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (44.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (202.04) é superior ao do setor como um todo (5.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (202.04) é superior ao do mercado como um todo (5.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (59510.18) é superior ao do setor como um todo (13.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (59510.18) é superior ao do mercado como um todo (17.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-319.79) é inferior ao do setor como um todo (23.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-319.79) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (493.48%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (493.48%) excede o retorno do setor (29.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-76.72%) é inferior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-76.72%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-38.74%) é inferior ao do setor como um todo (10.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-38.74%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6822%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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